今天咱們聊聊兩個(gè)話題：市場(chǎng)、光伏。
宏觀的 幾個(gè)靴子陸續(xù)落地，市場(chǎng)繼續(xù)反彈，今天在醫(yī)療醫(yī)藥、光伏等板塊的帶動(dòng)下，創(chuàng)業(yè)板再次大漲3.5%，個(gè)股中位數(shù)漲幅1.7%，兩市成交量回到8500億，情緒繼續(xù)回暖。
一是三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，本周是密集披露期，因此持續(xù)成為本周市場(chǎng)的主線之一。今天光伏板塊大漲其中一個(gè)原因就是以隆基為代表的光伏組件三季報(bào)業(yè)績(jī)好于預(yù)期。三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告本周之后將告一段落， 本月月底將迎來(lái)三季報(bào)正式報(bào)告的密集披露。
二是美國(guó)通脹數(shù)據(jù)昨晚公布，9月CPI同比上漲8.2%，還是比預(yù)期的8.1%高了點(diǎn)，并且從分項(xiàng)來(lái)看，通脹超預(yù)期的主因是房租等服務(wù)性消費(fèi)的漲價(jià)，這也意味著美國(guó)通脹具有較大的粘性，未來(lái)一個(gè)季度大概率仍會(huì)在高位維持。目前預(yù)計(jì)下次議息會(huì)議（11月3日）美聯(lián)儲(chǔ)加息75bp概率超90%，且12月會(huì)議加息75bp的預(yù)期也有所上升。不過(guò)昨晚美股低開(kāi)高走， 表現(xiàn)為短期利空落地，下一次就看11月初的議息會(huì)議了
。
三是重要會(huì)議，周末開(kāi)始，下周周中會(huì)出結(jié)果。
今天光伏板塊除了盤前三季報(bào)業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)外，盤中還有個(gè)利好事件：今年年中的時(shí)候美國(guó)表示將對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南采購(gòu)的組件給予24個(gè)月關(guān)稅豁免，但是因?yàn)橐恍┲忻朗录?，產(chǎn)業(yè)預(yù)期一直在反復(fù)， 今天盤中美國(guó)政府公布了"最終規(guī)定"，相當(dāng)于該關(guān)稅豁免正式確認(rèn)，有利于東南亞光伏對(duì)美出口的恢復(fù)，提升產(chǎn)業(yè)鏈需求預(yù)期
。
從事件對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈影響來(lái)看，本次事件直接提升組件的出海預(yù)期 ，所以組件環(huán)節(jié)優(yōu)先受益，因此今天盤中隆基、天合、晶澳等組件廠引領(lǐng)上漲。
光伏四季度看傳統(tǒng)旺季需求回升，明年看產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供需，從目前預(yù)期來(lái)看，明年全年裝機(jī)需求大概350GW，對(duì)應(yīng)組件需求約430GW，而各環(huán)節(jié)目前的供給大概是：內(nèi)層石英砂423GW、EVA粒子433GW、硅料590GW、硅片700GW、電池693GW、組件695GW、玻璃688GW，所以 石英、EVA、以及部分新型電池片將成為相對(duì)緊缺的環(huán)節(jié)。
另外，新技術(shù)方面近期也有一定的進(jìn)展：今天盤前，晶科能源對(duì)外披露公司182尺寸N型TOPCon電池全面積轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.1%，再次創(chuàng)大尺寸N型TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄。愛(ài)康科技異質(zhì)結(jié)電池在降低銀耗上取得重大進(jìn)步。 公司采用無(wú)銀主柵+銀包銅細(xì)柵工藝，銀含量?jī)H40%，降低超一半的銀耗，同時(shí)轉(zhuǎn)換效率在24.8%以上，提升了HJT電池產(chǎn)業(yè)化的預(yù) 期。
注意：再好的邏輯，也得結(jié)合大盤漲跌趨勢(shì)來(lái)選擇介入跟退出的時(shí)機(jī)。以上內(nèi)容僅是基于行業(yè)以及公司基本面的靜態(tài)分析，非動(dòng)態(tài)買賣指導(dǎo)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎，操作請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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