國慶前夕，全國多地“限電”的相關(guān)新聞引發(fā)了大量的關(guān)注，山東、江蘇、浙江、遼寧等，多地進(jìn)行限電、停產(chǎn)。 究其原因，一方面與能耗雙控有關(guān)，另一方面與煤炭價(jià)格的瘋漲有著直接的關(guān)聯(lián)。根據(jù)BP報(bào)告，2020年中國燃煤發(fā)電占中國發(fā)電量63.2% ，而今年以來，作為重要發(fā)電原料的煤炭價(jià)格漲幅驚人， 動(dòng)力煤指數(shù)上漲超過70% 。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局資料，2020年我國焦炭產(chǎn)量為4.71億噸，而進(jìn)口量達(dá)到3.04億噸，對于進(jìn)口的依賴度相對較高，而且價(jià)格的飛漲已經(jīng)嚴(yán)重影響到了正常的生產(chǎn)生活。無論是出于環(huán)保的考慮，還是維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定，取代煤炭發(fā)電的傳統(tǒng)模式勢在必行，而光伏發(fā)電就是其中之一。

目前全球超 120 多個(gè)國家宣布“碳中和”目標(biāo)，清潔能源未來已成全球共識。2020年10月歐洲會(huì)議提出2030年比1990年減排60%，2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》，美國拜登政府宣布 2050 年近 50%電力需求供給來自光伏，而目前占比僅3%。在中、美、歐減排加碼的情況下，開源證券預(yù)計(jì)2021年全球光伏裝機(jī)同比增速達(dá)到28%，我國“十四五”期間光伏年均裝機(jī)量達(dá)到70GW，需求擁有巨大的市場空間。

光伏按裝機(jī)方式可以分為集中式和分布式，早年主要以集中式為主，優(yōu)勢在于裝機(jī)面積大、發(fā)電量高，然而有條件進(jìn)行集中式裝機(jī)的地區(qū)主要在我國的中西部，耗電量相對較低，電能傳輸損失也相對較大。

隨著BIPV（光伏建筑一體化）技術(shù)的突破，近年來分布式光伏裝機(jī)量不斷提高。9月14日，國家能源局正式印發(fā)整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)名單的通知，本次全國共有31個(gè)省、市、自治區(qū)（含新疆兵團(tuán)）的676個(gè)縣進(jìn)行了報(bào)送，相比之前有較大提升。

根據(jù)n-tech數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年BIPV全球市場規(guī)模為2.91億美元，預(yù)計(jì)2027年全球市場規(guī)模達(dá)到11.56億美元，期間年復(fù)合增速為16.57%。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年上半年分布式光伏裝機(jī)總量已超過集中式光伏，這可能成為未來的大勢所趨。

經(jīng)過十幾年的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國實(shí)現(xiàn)端到端自主可控、并有望率先成為高質(zhì)量發(fā)展典范的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。目前我國光伏產(chǎn)業(yè)在制造業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平、應(yīng)用市場拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面位居全球前列。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈從上到下主要為硅料→硅片→電池片→組件→光伏發(fā)電系統(tǒng)。根據(jù)中航證券數(shù)據(jù)，截至2020年底，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各重要環(huán)節(jié)產(chǎn)量占比如下：

硅料產(chǎn)能45.7萬噸，占全球75.16%；

硅片產(chǎn)能240GW，占全球97.01%；

電池片產(chǎn)能201.2GW，占全球80.67%；

產(chǎn)能244.3GW，占全球76.34%。

從上述數(shù)據(jù)中我們可以發(fā)現(xiàn)，我國的光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)部件產(chǎn)量占比具有絕對優(yōu)勢。結(jié)合我們前面提到的全球“碳中和”的大背景下，中國光伏產(chǎn)業(yè)市場想象空間巨大。

光能是近乎無限的能量來源，若地球表面覆蓋0.1%的光伏系統(tǒng)，其發(fā)電量足夠全世界使用幾百年。期待在不久的將來，我們都能夠用上綠色環(huán)保的電力。

既然，話都說到這兒，發(fā)哥好人做到底，順帶將光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)的基金為大家整理整理。首先是光伏產(chǎn)業(yè)的指數(shù)基金，涵蓋的相對比較全面，也專注光伏產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)。發(fā)哥為大家挑選了幾只規(guī)模相對較大的基金：

另外，相信很多小伙伴更加青睞投資能力出眾的主動(dòng)管理型基金，發(fā)哥將基金股票持倉光伏行業(yè)股票占比超過20%，今年以來收益率超過30%的基金為大家挑選了出來，有興趣的小伙伴可以關(guān)注：